【freee】未決済取引をExcelインポートで一括登録する方法

Last Updated on 2022年9月7日

freeeには取引のインポート機能があります。

取引・口座振替のインポート（一括登録） – freee ヘルプセンター

この取引インポートを利用して、

未決済取引（まだ入金していない・まだ支払っていない取引）も一活して登録することができます。

当記事では、freeeの取引インポート機能を利用して

未決済取引を取り込む方法を解説します。

こんな人におすすめ

Excelインポート機能を使って未決済取引を一括登録する方法は、こんな人におすすめです。

freee以外の請求書作成ソフトを使って手入力している

毎月freee以外の請求書作成ソフトを使い、

「取引の一覧・登録」から手で請求書のデータを入力している場合におすすめです。

毎月数件程度の請求書であればそこまで手間はかかりませんが、

10件、20件ともなると一括インポートが効率的です。

freee以外の経費精算ソフトを使って手入力している

「取引の一覧・登録」から手で経費のデータを入力している場合にもおすすめです。

請求書同様、毎月数件程度の経費精算であればそこまで手間はかかりませんが、

10件、20件ともなると一括インポートが効率的です。

振替伝票はおすすめできません

Excelインポートは、「振替伝票」としても登録が可能です。

ただ、振替伝票は以下の点でおすすめできません。

• 未決済取引の登録ができない
• 入金管理レポート、支払管理レポート、資金繰りレポートに反映されない
• 売掛金、買掛金（未払金）の消込を手動で行わなけらばならない

freeeの機能を最大限活用したいのであれば、

振替伝票は決算整理など、特殊な場合に限り

未決済取引として登録できる「取引」をメインに登録した方が良いでしょう。

未決済取引のインポートの手順

テンプレートファイルをダウンロードする

まず、Excelインポート用のテンプレートファイルを以下のページ（一番下）からダウンロードします。

取引・口座振替のインポート（一括登録） – freee ヘルプセンター

「【サンプル】取引インポート(Excel用).csv」というファイルです。

「決済日」・「決済口座」・「決済金額」を空欄にして必要事項を入力する

テンプレートファイルを開いて必要事項を入力していきます。

収支区分、発生日、勘定科目、税区分、金額は必須項目です。

このとき、「決済日」「決済口座」「決済金額」は空白にします。

こうすることで、「未決済」の状態で登録することができます。

freeeにインポートする

取引→エクセルインポートメニューを開きます。

形式（収入か支出か）を選び、先ほどのExcelファイルをアップロードします。

読み込む項目、登録する内容を確認して「登録する」ボタンを押して、完了です。

取引を見てみると、

きちんと「未決済」の状態で、勘定科目は「未払金」として登録されています。

まとめ

freeeで未決済取引をExcelインポートで一括登録する方法を

解説しました。

毎月手入力で手間を感じられていた方は、

是非利用してみてください。